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이번엔 ARK INVEST의 ETF인 ARKW를 소개해드리려고 합니다. 깜짝 놀랄만한 성과를 아직까지 올리고 있었고, 포스팅을 통해 소개해드릴 수 있을만큼 현재 성장세를 이루고 있습니다.
가장 대표적인 미국 ETF QQQ와는 퍼포먼스만 비교해보고 ARKW를 중심으로 이야기 해보도록 하겠습니다. 마지막에 ARK INVEST의 훌륭한 ETF를 추가로 더 살펴보도록 하겠습니다.
지금까지 여러 ETF들을 살펴봤죠. 퍼포먼스 비교 그래프를 보면 항상 QQQ가 우위에 있었는데 오늘은 반대입니다. 그리고 시점에 따라 종종 QQQ의 퍼포먼스를 앞서는 ETF가 있긴 했지만 상단의 그래프처럼 QQQ의 퍼포먼스를 완전히 압도해버리는 ARKW가 존재합니다.
지금까지 많은 분들이 수입측면에서 QQQ가 단연코 미국 최고의 ETF라고 생각을 했을텐데, ARKW의 비교 그래프를 보고 과연 쉽게 받아들여질 수 있을지 의문입니다. 하지만 그래프를 보면 반박이 불가능한 수준입니다. 물론 단점도 존재합니다. 그것은 뒤에서 자세히 알아보도록 하겠습니다.
최근 한 달간 퍼포먼스를 보면 QQQ는 하락세를 보이는데, ARKW는 불확실한 분위기에도 상승세를 보이고 있습니다.입단기간부터 5년이라는 긴 기간동안 좋은 성과를 보여주고 있습니다.
ARKW를 운영하는 회사를 봅시다. 운용사는 ARK INVEST입니다. 처음 들어보시는 분들이 많을 것 같은데, 엑티브 ETF 5개, 그리고 인덱스 ETF 2개를 운영하고 있고 DISRUPTIVE INNOVATION에 집중하는 ETF라고 표현하고 있습니다.
DISRUPTIVE INNOVATION, 즉 파괴적 혁신이기 때문에 해당 표현만 보더라도 어떤 성격의 회사인지 느낌이 옵니다. 여기서 엑티브 ETF라고 되어 있는데 대다수의 나스닥 그리고 S&P 지수를 추종하는 ETF와 달리 우리 세대에 가장 높은 성장 가능성을 가진 회사에 투자를 하는 회사라고 생각하면 됩니다.
2014년 1월 설립된 비교적으로 신규 운용사이기 때문에 어떤 CEO가 이 회사를 이끌고 있는지 굉장히 중요한 판단 요소가 될 것 같아서 CEO부터 알아보겠습니다.
회사를 창립한 현재 CEO겸 최고 투자 책임자인 캐서린 후드입니다. 얼라이언스번스타인에서 글로벌 테마 전략 최고 투자 책임자로 약 6조원 규모를 원영하였고 12년동안 근무를 했습니다. 그리고 2000년 헤지펀드인 투펠로 매니지먼트의 얼라이언스 캐피탈을 공동으로 설립하고 글로벌 테마 전략을 담당했습니다. 그 전에는 18년간 제니슨 어소시에이츠에서 경제학자, 리서치 분석가, 포트폴리오 매니저 및 디렉터로 근무를 했습니다.
요약을 하자면 다양한 실무 경험을 보유한 최고의 투자 전략가입니다. 실제 사례를 보면 오래전부터 캐서린 우드는 테슬라에 대한 긍정적인 평가와 메시지를 시장에 던졌습니다. 그리고 단순 코멘트를 넘어서 테슬라를 분석하여 목표주가까지 산출하고 제시합니다.
그리고 분석 결과 뿐만 아니라 결과 도출을 위한 가정과 엑셀까지 공개합니다. Finance in women 수상자답게 로직 및 분석에 대한 자신감의 표현이라고 생각합니다. 신생 기업임에도 ARK INVEST를 높게 평가하는 3가지 이유를 테슬라를 통해서 설명할 수 있습니다.
1. 오래전부터 테슬라를 자동차 제조 회사로만 바라보지 않고, 인류의 삶을 바꾸는 파괴적 혁신 기업으로 바라보는 안목
2. 해당 기업의 미래를 논리와 숫자로 그릴 수 있는 기업 분석력
3. 분석만으로 끝난 것이 아니라 그 결과를 가지고 시장에 큰 영향을 줄 수 있는 영향력까지 갖췄다는 점입니다.
이제 ARKW에 대한 기본 개요를 보도록 하겠습니다.
앞에서 말씀드린 ARK, 아크입니다. 운용 시작일은 2014년 9월 29일로 6년 정도 되고 있습니다. 세계금융위기 때 운용사도 없었기 때문에 당연히 ARKW는 금융위기의 큰 파도를 겪어 본 적은 없습니다. 다만, 6년간 보여준 퍼포먼스를 보면 승승장구하는 모습만을 보여줬기 때문에 어느정도 신뢰는 갑니다.
수수료율은 0.76%입니다. 그동안 소개했던 ETF보다 월등히 높은 수수료율입니다. 하지만 ARK INVEST는 반대로 저렴한 비용이라고 ARKW를 매수해야 하는 이유 중 하나로 얘기하고 있습니다.
SPY, QQQ 등은 특정 주가 지수를 추종하는 인덱스 펀드입니다. 지수를 따라 간다고 해서 수동적인 펀드인, 패시브 펀드라고도 합니다.
반면에 ARKW는 앞에서 본 것처럼 엑티브 ETF를 표방하며 시장수익률을 초과하는 수익을 올리기 위해서 펀드매니저들이 적극적인 운영전략을 펼치는 엑티브 펀드 개념을 ETF에 도입하였습니다.
파괴적 혁신 기업을 발굴하고 투자하고 모니터링하여 포트폴리오를 리밸런싱 하는데, 0.76%면 싼 거 아니냐 라는 의견도 나오고 있습니다. 실제로 시장 수익률을 6년 동안 훨씬 뛰어넘었으니, 자신감 있게 이렇게 말할 수 있는 것 같습니다.
투자자금이 지속적으로 들어오고 있고, 짧은 운영기간임에도 운영 규모와 일평균 거래대금은 각 1.4조, 그리고 310억원 수준으로 거래 안정성은 확보되어 있는 범위 안에 드는 ETF입니다.
조금은 생소한 기업들이 많습니다. 테슬라 구성비가 8.92%로 가장 높습니다. 참고로 ARK INVEST 128개의 ETF가 테슬라를 포함하고 있는데 가장 구성비가 높은 LIT가 13.74%를 보유하고 있고, 2위,3위가 ARK의 ARKQ와 ARKK입니다.
각각 12.5% 11.69%를 테슬라 주식을 보유하고 있습니다. 테슬라 주식을 사고 싶지만 한 주당 가격이 너무 비싸서 매수가 꺼려진다면 해당 ETF들을 매수하는 것도 좋은 방법 중 하나라고 생각합니다.
참고로 ARKW 주가는 약 121.94달러 수준입니다.
두번째로는 로쿠 같은 경우는 미국 스트리밍 디바이스 업계 중 1위를 차지하고 있습니다. 구글, 애플, 소니 등 여러 대기업들이 있지만 로쿠가 1위를 차지하고 있습니다. 현재 구글이 로쿠를 인수한다는 인수설도 나오고 있습니다.
세 번째는 스퀘어입니다. 모바일 결제 회사로 시작해서 지금은 핀테크 서비스까지 제공하고 있습니다. 연간 약 120조의 결제가 이루어지고 있고 캐시앱은 한 달 동안 약 2,500만명이 이용한다고 합니다.
TOP 10 기업임에도 우리가 모르는 기업들이 상당히 많습니다. ARKW 보유 기업주식은 총 45개의 기업인데, 앞으로도 높은 수익률을 위해서 ARK INVEST의 안목과 기업분석에 기반한 포트폴리오 리밸런싱을 믿어봐야 할 것 같습니다.
퍼포먼스를 단독으로 보겠습니다. 현재 많은 기업들이 코로나 이전 주가로 회복을 못하거나 비슷하거나 살짝 상회하는 정도의 퍼포먼스를 보여주고 있는데 ARKW는 최고가를 뚫고 현재 완전히 치고 나가고 있습니다. 앞으로도 이런 모습을 계속 보여주면 좋겠네요.
ARKW의 예상되는 단점과 연계해서 마무리 하겠습니다
1. 신규 생성 기업의 ETF이다.
블랙록이든 뱅가드든 어떤 기업이든 시작은 있습니다.단순한 신생기업으로 치부하기에는 그견 6년간의 성과가 너무 뛰어났고, 금융위기를 겪어 보지는 못했지만 이번 코로나 이슈 속에서 이런 퍼포먼스를 보여준 주식은 찾아보기가 힘듭니다. 물론 코로나 이슈가 아직 끝난건 아닙니다.
2. 수수료가 비싸다.
연간 수익률이 63.54%이기 때문에 연간 수수료를 올려도 할 말이 없는 정도의 수익률이라고 생각합니다.
3. 포트폴리오 기업들이 우리에게 생소하고, 변동성이 크다.
물론 혁신적 기업에 개별 투자한다면 변동성으로 인한 리스크가 정말 큽니다. 테슬라만 봐도 알 수 있죠. 그래서 이를 헷지 하기 위해서 우리가 높은 수수료를 내고 ARK INVEST에 우리가 잘 모르는 성장 잠재성이 높은 기업을 찾고, 평가하여 예상과 달리 잘 나가지 못하는 기업이 있다면 제외를 하면서 변동성 리스크를 최소화합니다.
그리고 ARK INVEST가 그런 능력이 있다고 지난 6년간의 시간이 말해 주고 있다고 생각합니다. 배당금도 없지만 아주 높은 성장률이 단점들을 모두 상쇄시키는 것 같습니다. ARKW 주가는 121.94 달러로 3월부터 엄청난 성장을 이뤘네요.
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